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联诺1号私募基金半年报告

泫沄投资2018-09-22 10:39:08

联诺1号私募基金半年报告

2017-9-06-2018-3-31

 

金额单位:万元

1、 基金基本情况

项目

信息

基金名称

联诺1号私募基金

基金编号

SW1982

基金类型

私募股权投资基金

基金注册地

浙江省杭州市拱墅区环城北路292号2层203室

基金成立日期

2017-09-06

基金到期日期

2018-09-05

已实缴金额

1,720万元

净值

1.049元

关键人士/投资团队(如有)

梁鑫江

投资者数量

11

 

2、 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人(如有)

名称

浙江泫沄投资管理有限公司

中信证券股份有限公司

信息披露负责人

姓名

陈莉

杨军智

联系电话

0571-85305936

95548-3

电子邮箱

chenli@lhcfgl.com

cust_serv@citics.com

传真

0571-86655572

010-60834004

注册地址

浙江省杭州市拱墅区环城北路292号2层203室

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址

浙江省杭州市拱墅区环城北路292号2层203室

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

邮政编码

310011

100026

法定代表人

梁鑫江

张佑君

 

 

3、 基金投资运作情况(同一项目多轮投资请分次列出)

序号

投资项目名称

项目注册地

投资行业

投资方式

持股比例

投资日期

是否退出

退出日期

退出方式

1

浙江中诺资产管理有限公司

杭州

 

 

 

 

14%

2017-9-15

2018-09-05

 

 

 

 

4、 基金费用明细

项目

当期

自设立以来

管理费

0

34.4万元

托管费

0

2万元

业绩报酬

0

0

外包服务费

0

2万元

其他(如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等,如有可手动添加)

0

0







费用合计

0

38.4万元