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【基金公告】浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划分配公告

天堂硅谷2018-11-09 07:37:16

尊敬的浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划投资者:


根据《浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)的约定,“浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划”(以下简称“资管计划”)于2014年11月10日起始投资,2017年10月24日对投资人进行第三次基金分配。我公司作为资管计划的管理人,现将基金分配事项公告如下:


一、基金概况

1、资管计划募集资金通过股权与债权组合投资于嘉兴平方置业有限公司专项用于海盐生活广场项目的开发建设。资管计划含A级和B级两类份额(比例为3:1),总计份额8500万份,总金额8500万元。A级份额与B级份额的两类份额同时募集,合并运作。B级份额将以其持有的资产管理计划全部资产为A级份额的本金和预期收益提供风险缓冲。

2、当资管计划收到融资人偿还的本息时,资产管理人在本基金收到资管计划分配的本息后对本基金的投资人进行收益分配。根据资管合同第十五条款的约定:根据对项目公司的委托贷款期限及股权投资期限,本计划将先后获得项目公司支付的委托贷款本息、股权投资本金及收益,在扣除相关税费之后,将优先分配A级份额本金及预期收益;其次分配B级份额预期收益及B级份额本金;如有剩余,剩余部分按照本合同约定的比例分配给A级份额委托人、B级份额委托人及管理人。


二、基金分配金额

1、资管计划于2017年10月23日收到委托贷款还款总金额46,622,700元,同时委托贷款结清本息。截至资管计划收到委托贷款后,资管计划托管户余额46,777,276.2元,扣除托管费后可分配金额为46,650,871.47元。

2、资管计划可分配金额46,650,871.47元足以向A级份额委托人分配剩余本金及此部分本金对应的预期收益,并向B级份额委托人分配部分本金,故按照资管合同分配原则本次优先分配A级份额部分本金31,530,820.07元及对应预期收益9,132,390.15元,向B级份额委托人分配部分本金5,807,661.25元,各级投资人分配金额计算如下:

各A级投资人于分配日应分配金额=(A级份额各委托人认购份额/A级总份额63,750,000元)×40,843,210.22元。

各B级投资人与分配日应分配金额=(B级份额各委托人认购份额/B级总份额21,250,000元)×5,807,661.25元。


三、基金分配支付方式

本次清算本金及收益将直接汇入投资人预留账户。

1、本次计划本金及收益将由托管银行中信银行股份有限公司操作分配到各投资人预留账户,若有问题可咨询投资顾问。

2、本次计划本金及收益自2017年10月24日起分配至各投资人预留账户,请注意查收。


特此公告。


浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

2017年10月25日