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重磅!中基协宣布:私募基金正式进入12万亿时代!

裴咨资产2018-05-15 15:41:31

从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。

——“全球资产配置之父”加里·布林森


3月9日,中基协发布2018年2月份的私募基金登记备案数据。截止2月末,私募基金的总规模单月增长2500亿元,管理规模达12.01万私募基金正式进入12万亿时代


对比2016年2月份的数据,当时私募基金实缴规模4.42万亿元。


在大资管领域,有几万亿或几十万亿资产的包括公募基金,基金专户,基金子公司专户,私募基金,银行理财产品,信托产品,券商资管,保险资管等8大类别。


其中增幅最牛逼的无疑要属私募基金,2年内猛增近2倍,从4万多亿到12万亿以上


从最初的“小荷才露尖尖角”到现在的山洪式爆发增长,私募行业可谓是迎来了发展的黄金时代,你准备好了吗?



1

2月私募规模增长2500亿元

突破12万亿新高峰


2018年伊始,公募基金发行再遇春天,然私募基金也不甘落后。


截至2018年1月底,公募基金的规模为 12.17 万亿元。根据私募月报数据显示,截至2018年2月底,私募基金的管理总规模首次突破 12.01 万亿元,再攀新的高峰,与公募基金几乎并驾齐驱



私募与公募不仅在募集对象、募集方式、信息披露、业绩报酬等基本制度上存在差别,在投资理念、机制、风险承担上都有较大的差别。


如果说公募是稳健前行的中年,那么私募则是意气风发的青壮年。


作为资产管理行业的巨头与A股市场重要的机构投资者之一,私募基金与公募基金的规模在逐渐缩小,两者齐头并进,已经是行业内的独特风景线。



2

私募从业总人数23万人

已备案基金7万余只


我们再来看下私募行业总体情况:

截止2018年2月底

  • 已登记私募基金管理人 23097 家,单月增长214 家;

  • 已备案私募基金 70802只,单月增长 1716 只;

  • 管理基金规模 12.01 万亿元,单月增长 2500 亿元。



另外,从整个私募行业来看,2月底,私募基金管理人员工总人数为24.21万人,较上月增加 1181 人,其中,已在从业人员系统注册员工人数 20.36万人,较上月增加 2984 人。


3

股权私募笑傲江湖,证券私募次之


一级市场持续火爆,私募股权、创业投资基金独领风骚。


从三大类私募基金的情况来看,在2月份股票市场大幅波动下,证券私募规模出现略有减少,而股权、创投私募则重拾升势、继续高歌,其他类私募略有增长。


截至2018年2月底,私募股权、创业投资基金管理人 13682 家,较上月增加151 家;私募证券投资基金的私募基金管理人为 8639 家,较上月增加 64 家,较去年底仍缩水了 4861 亿元,股票市场低位震荡,投资者入市意愿不高。其他私募投资基金管理人 776 家,较上月减少 1 家。



截至2018年2月底,已备案私募证券投资基金 35481 只,基金规模 2.6 万亿元,在2月份A股市场大幅波动背景下,累计规模较上月略有减少;


私募股权投资基金 23503 只,基金规模 6.61 万亿元,较上月增长 2.57%


创业投资基金 4841 只,基金规模 0.66 万亿元,较上月增长 3.00%;其他私募投资基金 6977 只,基金规模 2.14 万亿元,较上月增长 3.14%



4

百亿私募笑傲江湖,小型私募盼出头


财富掌握在少数人手中,在私募行业也不例外。


虽然大盘整体处于低位,但市场结构性行情明显,今年一些私募公司规模又刷新高度,堪比大型公募权益规模。此前股权私募公司已经有规模迈过千亿的,相信不远的将来,证券私募也将诞生千亿级的公司。


截至2018年2月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共 19923 家,平均管理基金规模 6.03 亿元。0.5 亿以上规模的私募数量 9222 家,占比仅 46%,不足一半,大部分私募规模仍维持在 5000 万以下


从私募行业整体规模来看,群象起舞难,大多是蚂蚁雄兵。



今年的行情也是让大型私募与小型私募冰火两重天。


大型私募发行新产品频繁,甚至出现名额难求的火爆局面;小型私募不仅发行产品困难,在资金募集上也是不尽如人意。


而随着二八现象的分化,未来私募行业集中度将进一步提高,很有可能会出现强者恒强的局面。



5

上海私募数量占据榜首

北京规模最大


关于私募基金的地域分布,到底哪里最强,我们来看看。


截至2018年2月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达 72.20%,略低于1月份的 72.25%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。


其中,上海私募数量最多,为 4668 家,其次是深圳 4478 家、北京 4188 家,三大区域占到全国私募总数的 58% 左右


从管理基金规模来看,北京管理规模最大,达到 27690 亿元;上海次之,达到 26811 亿元;深圳规模则为 17864 亿元,三地占全国规模的60%左右



6

三股力量推动中国私募基金崛起


1、中国居民巨大的财富配置的需求增强

随着中国经济的快速发展,中国居民手中积累了大量的财富。据波士顿咨询公司统计,从2015年到2020年,中国财富管理市场会保持年均 15% 以上的复合增长率,预计到 2020 年中国居民个人可投资资产总额将达到 200 万亿,高净值客户家庭会达到 388 万户

同时中国居民的房地产配置占总资产的比例从全球来看也是非常高的,私募基金的发展壮大为居民财富配置提供了投资渠道与增值的机会。



2、央行的全球影响力凸显

优化私募基金环境,是促进投资市场持续健康发展的必要保障。私募基金整个行业在蓬勃发展的同时,一系列私募基金管理办法的颁布也使整个私募行业规则非常完善。

近年来,相关扶持政策落地为私募投资市场创造了更好的政策和市场环境,私募基金行业获得了迅猛发展。

中国的私募基金虽然和海外的私募基金相比规模差距相当大,但中国私募基金在一片利好的经济形势下,发展空间巨大。



3、打铁还需自身硬,私募资金本身就足够强大

这么多人青睐私募不是没有道理的。

私募基金操作灵活、更加规范安全,并且追求绝对收益。



与公募基金十亿百亿的规模相比,规模较小的私募基金投资操作更为灵活,能及时跟进市场,根据市场变化趋势快进快出,投资策略众多。


除此之外,私募基金的门槛较高,只面向少数特定投资者进行募集,因此能够为客户提供量身定做的投资服务产品,满足客户的特殊投资需求。


公募将收益放在第一位,私募更重视风险,私募的监管比信托有过之而无不及。信托有“一法三规”,私募基金有“一法六规”,特别是新规实施后私募大洗牌,行业运作更规范,信息披露更公开,私募产品也更具安全性!


与公募基金相比,私募基金的固定管理费较少,主要依靠提取业绩报酬生存,而超额业绩必须在每次净值创出新高后才可提取。


因此,私募基金管理人的利益和投资者的利益是一致的,只有投资者赚到钱,私募才能赚到钱。所以私募基金的激励机制更强,需要追求绝对的正收益。



从规范私募运作以来,证监会始终对违法违规私募保持高压的打击力度。为维护市场秩序和保护投资者的合法权益保驾护航,为私募行业健康发展提供了良好的环境。从中长期来看,这有利于树立私募基金在投资者中的形象,引导行业良性发展。


从私募基金规模突破10万亿大关,到如今又再度突破12万亿,如何去拥抱这个蓬勃发展的行业,你准备好了吗?


综合:中基协、中国基金报、私募云、上海证券报



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