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每1万份分红700元 兴业定开债基羊年派红包

兴业基金2019-04-28 11:21:20

各位小伙伴们,兴业定开债基(代码:000546),近期有分红!

1、兴业定开债基金为什么要分红?

基金分红是持有人所享有的权益。兴业定开债基金合同规定,在符合分红条件的前提下,本基金每年最多可分红12次。本基金自2014313日成立至2015213日,净值增长率11.4%,通过分红,可为客户兑现收益,使客户将“浮盈”转化为“实盈”。

2、分红方式有哪几种?

分红方式有“现金分红”和“红利再投资”两种,“现金分红”指分红款以现金方式直接回到你认购时使用的银行卡内,“红利再投资”指分红款自动转成基金份额继续留在基金账户内。

3、我能够修改分红方式吗?

可以,兴业定开债默认的分红方式为“现金分红”,如您想改为“红利再投资”,您可通过认购机构进行修改。本次分红权益登记日为34日,如您想修改分红方式,请务必最迟于3315点前完成修改。

4、怎么算我能分到多少钱?如果是红利再投资该怎么算?

1份基金份额分配0.07元,假设您权益登记日前(含)持有1万份,现金分红可分得10000份×0.07=700元。如果是红利再投资,分红款将按36日红利发放日当天的基金单位净值换算为基金份额,并于39日计入客户账户,客户的份额会增加,310日起可查询。假设您持有1万份,假设36日基金单位净值为1.041元,您选择红利再投资,则700元÷1.041=672.43份,分红后您持有的份额变为了10672.43份。

5、我是现金分红,什么时候能拿到分红款?

分红款最迟3月10日前从基金资产划给各代销机构,再由各代销机构划入客户账户内,预计兴业银行、交通银行客户最迟313日前(T+7个交易日,T日为权益登记日)可收到分红款。兴业基金直销客户最迟310日前(T+4个交易日,T日为权益登记日)可收到分红款。

6、什么叫”权益登记日“?什么叫”除息日“?

“权益登记日”是指截至这一天持有本基金的客户享有分红的权益,用来确认客户享受分红的份额数量,本次分红权益登记日为34日。“除息日”是指本次分红后本基金按照剩余的基金资产和总份额重新计算单位净值,本次分红除息日为35日。

7、分红我需要缴纳什么手续费吗?需要缴税吗?
本次分红免收手续费,基金分红暂免征收所得税,选择红利再投资的客户其新增的份额免收申购费。


8、我想追加申购兴业定开债基金,或推荐朋友新申购,请问如何办理?

兴业定开债基金每封闭运作一年后开放520个工作日,本基金计划于近期开放申购赎回,具体开放日期与截止日期请以公告为准。请致电兴业基金客服热线40000-95561咨询。



数据来源:兴业基金并经托管人复核。 风险提示:本文仅为宣传材料,不作为法律文件,不构成任何法律承诺。本基金成立时间较短,过往业绩不预示未来表现。基金管理人管理的其他产品业绩并不构成本产品业绩的保证。本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。请仔细阅读兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同、招募说明书、分红公告。基金有风险,投资需谨慎。