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【理财】这家私募基金做并购重组做出新价值

安信证券阳江安宁路营业部2019-02-20 10:23:59

















即将发行产品基本信息

产品名称

新价值对冲一号证券投资基金

基金管理人

广东新价值投资有限公司

基金托管人

国信证券

推介时间

2015年11月16日

计划规模

2亿

存续期限

不定期

购买起点

101

产品销售信息

预期收益率

浮动

收益分配方式

其他

产品风险等级

高风险

所属投资品种

权益类投资产品

投资期限

对应客户投资期限

短、中、长

购买渠道

系统认购

产品代码

S85629

适合的客户群体

积极型

须纸质签署的文件

产品合同

适当性文件

1风险揭示书

2客户风险承受能力测评卷(一次签署2年有效)

3风险测评结果告知函(一次签署2年有效)

4适当性评估结果确认书/(或)不适当警示及客户投资确认书(根据匹配情况二选一)

产品其它信息

参与费

1%

管理费

0.75%/

托管费+行政服务费

0.1%/年+0.2%/年

固定销售服务费

0.75%/

浮动销售服务费

对基金的超额收益部分按4%计提

业绩报酬

对基金的超额收益部分按16%计提

人数限制

不超过200人

封闭期

封闭期6个月,封闭期后每月5号为开放日(如遇非工作日,则自动顺延至下一个工作日),封闭期内如遇基金开放日的允许申购,不允许赎回。

投资范围

1) 权益类证券:国内沪深主板、中小板及创业板依法发行上市的股票、网上新股申购。

2) 固定收益类证券:包括在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、短期融资券、超级短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购、银行存款等。

3)金融衍生工具:股指期货。

4)基金:证券投资基金(包括指数基金、货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金等)。

风控措施

为有效防控投资风险,本产品设置了双重预警线,分别为份额净值0.750元和0.700元。预警止损的机制如下:

当T日收盘后,经管理人估算的基金份额净值达到或低于预警线0.750元,但高于0.700元时,基金管理人需在T+1日开始将基金权益类证券和期货合约价值降至整个基金资产的50%(实时的净值)以下,也即保证基金的其他资产在计划净值的50%以上。因证券停牌或证券跌停等市场客观原因导致无法减仓或减至约定的仓位,则调整仓位的时间相应递延至可操作的交易日。若基金份额净值又回升大于0.750元的,则基金投资比例可不受上述规定限制。

当T日收盘后,经管理人估算的基金份额净值达到或低于预警线0.700元时,基金管理人需在T+1日开始将基金权益类证券和期货合约价值降至整个基金资产的20%(实时的净值)以下,也即保证基金的其他资产在计划净值的80%以上。由于证券市场波动等原因在完成减仓后本计划投资比例不符合前述约定的,无需再次调整。因证券停牌或证券跌停等市场客观原因导致无法减仓或减至约定的仓位,则调整仓位的时间相应递延至可操作的交易日。基金份额净值达到或低于预警线0.700元时,管理人应该设置临时开放日,以便委托人退出。

本基金将严格执行预警止损机制,当基金的份额净值触发上述预警执行规定时,无论证券市场行情如何,都必须严格按约定调整资产管理计划资产比例,控制基金资产净值下跌风险。

投资策略

本基金以权益类投资为主,持有固定收益类资产、货币市场工具、证券投资基金等投资标的是为了转移股票市场的风险,谋求资产的稳定增值。

本基金的权益类投资,通过基本面分析与技术分析相结合的投资策略,精选能够稳定超越沪深300指数的股票,构建股票组合,必要时通过股指期货对冲市场风险,追求超越沪深300指数的绝对收益。本产品不进行高频和程序化交易。

更多产品资讯请联系我们的理财顾问。


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