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盘中涨逾2%!兴全合宜成立以来业绩超基准6个百分点

向上芝麻花2019-04-14 10:56:30


日在深交所上市的兴全合宜基金,今日出现明显上涨,9点53分盘中涨幅超过2%,该公司回复基金上市价格波动时表示,基金成立以来业绩已超过了业绩比较基准6个百分点以上。

  据悉,兴全合宜基金自1月23日成立,当时正处在股市阶段高点,受整体A股市场下挫影响,该基金业绩基准从成立到4月20日下跌了10.47%(业绩基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%)

  截至4月20日,该基金的单位净值为0.9577,净值下跌4.23%,超越同期业绩基准表现6.24个百分点。

兴全合宜基金成立以来业绩走势和指数基准对比

  兴全基金公司表示,兴全合宜基金作为一只封闭期两年的偏股类产品,基金净值短期内受到市场调整而呈现一定的波动。基金公司会通过深入研究、合理的资产配置,继续努力为持有人提供中长期的良好投资回报服务。

  随着到期日临近,折价率会趋于零

  对于为何兴全合宜会出现折价交易现象,该公司表示,封闭式基金采用规定时间内的封闭式运作,在全球范围来看一般都会出现折价,这是对流动性缺失以及不确定性的补偿,存在一定的合理性。随着产品到期日临近,各种不确定性减少,折价率会逐渐趋近于零。

  此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现异常波动。

  在封闭式基金投资过程中,基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损。基金净值并不会因为基金交易价格的折价而出现下跌,若在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额。

  随着基金产品封闭期到期日临近,基金产品的交易价格会回归到基金净值。理论上来说,当封闭式基金场内交易价格出现较大幅度折价时,潜在的投资价值也随之增大,一方面可以在市场调整时获得相当于折价率的保护垫,又能在市场上涨之时提供相当于折价率的额外收益。

  对于兴全合宜未来的操作思路及市场看法,兴全基金公司认为:兴全合宜是一只封闭两年的偏股型投资产品,操作思路依旧是一贯的追求中长期稳健可观的投资回报。步入2018年以来的A股市场受到全球政治,经济各类因素影响,波动率进一步加剧,接下来可能会更多的以一种结构性行情的态势演绎。

  兴全合宜会继续基于兴全基金整个投研团队的力量,努力筛选出业绩增长良好,估值合理的标的进行配置,力争实现中长期稳健的回报。

  附:兴全基金公司最新公告

  兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金场内交易风险提示公告

  兴全基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(场内基金代码:163417,场内简称:兴全合宜,以下简称“本基金”)的基金合同约定,本基金合同生效后两年之内(含两年)为封闭期,在此期间投资者不能申购、赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

  本基金份额于2018年4月23日在深交所上市,上市首日场内交易价格出现较大幅度波动,而本基金的封闭期届满日为2020年1月22日,根据基金合同约定,封闭期届满日本基金A份额将转换为上市开放式基金(LOF),除可在深交所场内交易外,投资人还可以场内、场外两种渠道申购、赎回本基金A份额,申购、赎回价格是以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算;并开始销售C类基金份额,投资者可通过场外渠道申购与赎回本基金C份额。特此提醒投资者关注基金份额净值,注意投资风险。

  本基金管理人特别提示如下:

  一、本基金份额的交易价格,除了受基金份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,提醒投资者关注。

  二、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  三、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者关注本基金管理人网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

  风险提示:本基金是混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。本基金为契约型证券投资基金,基金类别为混合型证券投资基金。本基金管理人郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。

  特此公告。

  兴全基金管理有限公司

  2018年4月24日

来自中国基金报

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